镇江市伯先公园景区建设运营统筹补助项目支出绩效自评报告

镇江市伯先公园

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、  部门机构设置及决算单位构成情况

三、  2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算 表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

镇江市伯先公园隶属于镇江城市建设产业集团有限公司，为差额拨款事业单位。伯先公园是为纪念民主革命先烈赵声而建的全市唯一的纪念性公园。公园位于镇江市云台山南簏，伯先路13号，占地面积120亩，由同盟会冷御秋倡议筹建，著名园林专家陈植教授设计。1926年开工，1931年6月建成开放。公园依山势而造，犹如一把巨型的太师椅，里面有各类古 树名木28棵，树木繁盛，空气新鲜，环境幽雅。其中园内的“五卅”演讲厅古建筑为省级文物保护单位。1979年，国家名誉主席宋庆龄为伯先公园题写园名，现勒石于公园大 门右侧。1980年10月，原孙中山先生秘书田桓亲书《赵伯先简历》，现刻嵌于公园大门左侧。1982年由镇江市政府公布为市级文保单位。1992年元月市关工委、团市委、市教育局、市民政局授予“镇江市青少年革命传统教育基地”。1997年元月中共江苏省委宣传部和镇江市委授予“爱国主义教育基地”。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.   根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理科、公园管理科、经营管理科、工程管理科和财务管理科。本部门无下属单位。

2.   从决算单位构成看，纳入镇江市伯先公园2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江市伯先公园本级。

三、2020年度主要工作完成情况

1、公园管理方面做好开放式公园日常管理，促进绿化、保洁、维修、维护四个方面更加精细化、人性化；加 强基础设施建设，开展好房屋的维修和外立面出新；

2、进一步打造党群综合教育基地，做好管理和服务工作；

3、加强“大爱伯先”品牌建设，在社区、未成年人教育、关爱环卫工人等方面积极开展活动。

第二部分  镇江市伯先公园 2020 年度部门决算表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

镇江市伯先公园2020年度收入、支出总计325.06万元，与上年相比收、支总计各增加0万元，增长0%。其中：

（一）收入总计325.06万元。包括：

1.   一般公共预算财政拨款收入190.06万元，为当年从同级 财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

2.   政府性基金预算财政拨款收入135万元，为当年从同级 财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，增 长0%。主要原因是与上年决算数相同。

3.   国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级 财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4.   上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5.   事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6.   经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.   附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8.   其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

9.   使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用 以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支 缺口的资金。

10.   年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用 的结转和结余资金。

（二）支出总计325.06万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出276.64万元，主要用于发放职工薪酬、绩效、福利，购买办公用品。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

2. 住房保障（类）支出48.42万元，主要用于发放住房补贴。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

4. 年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年 度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

镇江市伯先公园本年收入合计325.06万元，其中：财政拨款收入325.06 万元，占100.0% ；上级补助收入0 万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0 万元，占0.0% ；其他收入0 万元，占0.0%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

镇江市伯先公园本年支出合计325.06万元，其中：基本支 出190.06万元，占58.47%；项目支出135万元，占41.53%；经营支出0万元，占0.0% ；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市伯先公园2020年度财政拨款收、支总决算325.06万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财 政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市伯先公园2020年财政拨款支出325.06万元，占本年支出合计的100%。镇江市伯 先公园2020年度财政拨款支出年初预算为325.06万元，支出决算为325.06万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.  城乡社区规划与管理（ 款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算为141.64万元，支出决算为141.64万元， 完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.  住房改革支出（ 款） 提租补贴（ 项）。年初预算为35.91 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市伯先公园2020年度财政拨款基本支出190.06万元， 其中：

（一）人员经费177.94万元。主要包括：基本工资27.43万元、津贴补贴43.55万元、绩效工资16.91万元、机关事业单位 基本养老保险费10.47万元、职业年金缴费6.81万元、职工基本 医疗保险缴费8.2万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积 金12.51万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出14.58万 元、退休费35.91万元、生活补助0.08万元。

（二）公用经费12.12万元。主要包括：水费10.03万元、福利费0.87万元、税金及附加费用1.22万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共 预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市伯先公园2020年一般公共预算财政拨款支出190.06万元，与上年相比增 加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算财政拨款基本支出190.06万元，其中：

（一）人员经费177.94万元。主要包括：基本工资27.43万元、津贴补贴43.55万元、绩效工资16.91万元、机关事业单位 基本养老保险费10.47万元、职业年金缴费6.81万元、职工基本 医疗保险缴费8.2万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金12.51万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出14.58万 元、退休费35.91万元、生活补助0.08万元。

（二）公用经费12.12万元。主要包括：水费10.03万元、福利费0.87万元、税金及附加费用1.22万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%， 比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1） 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2） 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务接待费；决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无培训费；决算数与预算数相同。2020年度全 年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

镇江市伯先公园2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算135万元，本年支出决算135万 元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出决算135万元，主要是用于景区项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计0万元；本部门（□开展、☑未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用等。

景区建设运营统筹补助2020(1).xlsx

镇江市伯先公园2020年度决算信息公开.pdf